Author: Nplan

Таблица 1. Ключевые входные переменные финансовой модели предприятия
Наименование показателя | Условное обозначение
Основные средства и нематериальные активы предприятия (постоянные активы) в разрезе групп активов (детализированный расчет) или общей суммой (обобщенный расчет) | FA
Денежные средства предприятия и их эквиваленты | CASH
Дебиторская задолженность предприятия в разрезе контрагентов и продуктов (детализированный расчет) или общей суммой (обобщенный расчет) | RB
Кредиторская задолженность предприятия в разрезе контрагентов и продуктов (детализированный расчет) или общей суммой (обобщенный расчет) | PB
Собственный капитал предприятия на начало периода моделирования | E
Долгосрочные кредиты и займы в разрезе кредитных продуктов (детализированный расчет) или общей суммой (обобщенный расчет) | LTD
Краткосрочные кредиты и займы в разрезе кредитных продуктов (детализированный расчет) или общей суммой (обобщенный расчет) | STD
Величина складских запасов на начало периода моделирования | ST
Увеличение собственного капитала компании | Inc_E
Уменьшение собственного капитала компании | Dec_E
Привлечение долгосрочных кредитов (включая долгосрочную аренду) | Inc_LTD
Погашение долгосрочных кредитов (включая долгосрочную аренду) | Dec_LTD
Привлечение краткосрочных кредитов и займов | Inc_STD
Погашение краткосрочных кредитов и займов | Dec_STD
Обобщенный расчет: |
средняя ставка процентов по долгосрочным кредитам и займам | LTD_Rate
средняя ставка процентов по краткосрочным кредитам и займам | STD_Rate
Дивиденды, получаемые предприятием | Intdiv